Arbitraje Como Una Estrategia De Comercio De Día

Arbitraje como una estrategia de comercio de día Los comerciantes de día de trabajo rápido, mirando para hacer un montón de pequeñas ganancias por el comercio de valores y otros valores durante un solo día. Arbitraje es una estrategia comercial que busca obtener ganancias a partir de pequeñas discrepancias en los precios de los valores. La idea es que el arbitrajero, arbitrario, arbitre entre los precios del mercado para llegar a un nivel final. En teoría, el arbitraje es sin riesgo. Su ilógico para el mismo activo para el comercio a precios diferentes, por lo que eventualmente los dos precios deben converger. La persona que compra al precio más bajo y vende en el más alto hace el dinero sin riesgo. En la teoría académica, los mercados son perfectamente eficientes, y el arbitraje simplemente no es posible. Eso tiene mucho sentido si usted está probando diferentes suposiciones acerca de cómo los mercados funcionaría en un mundo perfecto. Un inversionista a largo plazo diría que los mercados son ineficientes a corto plazo pero perfectamente eficientes a largo plazo, por lo que creen que si hacen su investigación ahora, el resto del mundo eventualmente vendrá, permitiéndoles ganar buen dinero . Los comerciantes están en el medio. El precio de mercado y el volumen son casi toda la información que tienen que seguir. Puede ser irracional, pero eso no importa hoy. Lo único que un comerciante quiere saber es si existe una oportunidad de ganar dinero dado lo que está pasando ahora mismo. En el mundo académico, la eficiencia del mercado viene en tres sabores, sin ninguna forma que permita el arbitraje: Forma fuerte: Todo, incluso dentro de la información conocida sólo por los ejecutivos de la compañía, se refleja en el precio de los valores. Forma semi-fuerte: Los precios incluyen toda la información pública, por lo que puede beneficiarse del uso de información privilegiada. Forma débil: los precios reflejan toda la información histórica, por lo que la investigación que descubre nuevas tendencias puede ser beneficiosa. Los verdaderos creyentes del mercado eficiente están convencidos de que el arbitraje es imaginario porque alguien habría notado una diferencia de precio entre los mercados ya e inmediatamente actuó para cerrarlo. Pero, ¿quiénes son esos misteriosos? ¡Son comerciantes del día! Incluso los más devotos de los mercados eficientes adherentes, si se presiona, admiten que los comerciantes de día realizar un valioso servicio en nombre de la eficiencia del mercado. Y seamos realistas: La crisis financiera de 2008 y el desplome del flash de 2010 redujeron las filas de los verdaderos creyentes. Los que tienen una visión menos rígida de la actividad del mercado admiten que existen oportunidades de arbitraje, pero que son pocas y distantes entre sí. Un comerciante que espera ganar dinero con arbitraje debería prestar mucha atención a los mercados para actuar rápidamente cuando ocurra un momento. Y diría que este es el caso de la mayoría de las estrategias de arbitraje abierto a los comerciantes de día. Por último, aquellos que no creen en la eficiencia del mercado creen que los precios de mercado suelen estar fuera de sincronía con los valores de los activos. Hacen investigaciones con la esperanza de aprender cosas que otras personas no saben. Esta mentalidad favorece a los inversionistas más que a los comerciantes, ya que puede tomar tiempo para que estas discrepancias en los precios se resuelvan. Debido a que el arbitraje requiere que los comerciantes trabajen rápido, tiende a funcionar mejor para los comerciantes que están dispuestos y capaces de automatizar su negociación. Si está cómodo con la programación y confiar en el software para hacer su trabajo, el arbitraje puede ser una gran estrategia para usted.